Процесс накопления — это первый этап ценового цикла Вайкоффа. Стадия накопления обусловлена ростом институционального спроса. Быки замедляются при наборе силы, и в результате они готовы повышать цены. Кстати, если применять метод Вайкоффа, то входить в рынок в рамках зоны предложения, не составит особого труда.
Основой этого метода является объем и спред (размер свечи). По словам Вайкоффа, рынок можно понять и предсказать с помощью детального анализа спроса и предложения. Это может быть выполнено на основе price action, объема и таймфрейма . Наблюдая за поведением больших групп инвесторов, Вайкофф смог научиться замечать определенные моменты, в течение которых были сделаны приготовления перед большим движением цены.
Что такое метод Вайкоффа
Это поможет выявить увеличение дна для Накопления и уменьшение вершин для Распределения. Кроме того, было бы полезно проанализировать предыдущее ценовое движение для получения дополнительных подсказок. Возобновление Бычьего движения происходит, когда ценовое действие прорывается через верхний уровень корректирующего канала при увеличении объема торговли.
- Однако стоит помнить, что крупняк знает и понимает, как трейдеры торгуют в боковике.
- Они должны быть всегда открыты текущей рыночной ситуации.
- Перед повышением, может произойти вытряхивание, это когда выбрасывают попутчиков из рынка перед ростом.
- Сперва мы видим нисходящее движение, потом формирование канала – области спроса.
- Эти стадии — накопление, импульс, распределение и уценка.
Большие деньги продумывают все до мелочей, каждое ценовое действие на рафике не случайно. И помните, что чтобы не делал крупняк, он всегда оставляет свои следы. Чтобы протестировать предложения на рынке, цену понижают до уровня минимума кульминации продаж.
Поэтому мы можем предположить, что на диаграмме может сформироваться паттерн Spring. Возможно вы заметили, что-то на нашем примере рыночного цикла Вайкоффа, индикатор вайкоффа о чём мы еще не говорили. Вы заметили, что цена опустилась ниже канала накопления и перешла выше канала роста до создания реального прорыва?
Предварительное предложение (PSY)
Цикл перераспределения Вайкоффа обычно возникает во время длительного нисходящего тренда цены. Этот цикл начинается в отсутствие доминирующих трейдеров. Без этой поддержки цена актива будет испытывать волатильный нисходящий тренд. Это привлечет продавцов коротких позиций, которые делают ставку на продолжающееся движение цены.
Объем повышается из-за панических продаж, толпа начинает скидывать акции (или другой актив) по вышедшим негативным новостям и “слухам”. В этот момент крупняк как раз начинает активно закупаться. Low (низ) можно принимать за нижнюю границу консолидации. После того, как доминирующие трейдеры увеличили свою позицию во время цикла накопления Вайкоффа, они продадут свои позиции, когда цена актива будет высокой.
Закон спроса и предложения Вайкоффа
Автор каждый день рассылал письменные уведомления о положении дел на рынке своим клиентам, к тому же публиковал свои научные работы в специализированном журнале в 1907 году. Эту книгу несомненно стоит прочитать, особенно тем, кто хочет получить хорошие базовые сведения для торговли… Как и в случае с альтернативной схемой накопления, здесь нет образования UTAD (эквивалента Spring). При появлении новых вершин наблюдается все меньшее количество покупателей, наоборот можно заметить автоматическую реакцию продаж. Даже небольшое количество продавцов в состоянии сделать это, потому что на рынке уже почти нет сил для дальнейших покупок. В этой схеме мы имеем дело с более мягким процессом накопления, потому что он не имеет характеристики формирования Spring.
Накопление происходит постепенным образом, чтобы избежать значительного изменения цены. Вайкофф создал идею о «композитном человеке» (от англ. composite man, composite operator), который воплощает собой воображаемую личность рынка. Он предложил всем инвесторам и трейдерам изучать фондовый рынок с точки зрения, если бы его контролировал один субъект, поскольку это может облегчить им дальнейшее следование за трендами. В период создания своей работы, Вайкофф вдохновлялся методами торговли других успешных трейдеров (в особенности Джесси Л. Ливермором).
Боковой тренд
Подводя итог можно сказать, что методика Вайкоффа, несмотря на почтенный возраст, все еще актуальна. Она оперирует универсальными понятиями, независящими от актива, размера капитала или технических средств. Даже сейчас, когда высокочастотная торговля (HFT) составляет все большую конкуренцию классическим стратегиям, на любом таймфрейме наблюдаются те же циклы, что и сто лет назад.
Причина — накопление или распределение — вот что создает ценовой эффект. Схемы торговли по методу Вайкоффа
Схемы накопления и распределения, являются наиболее популярной частью работы Вайкоффа, по крайней мере среди критовалютных сообществ. Данная модель разбивает эти две схемы на более мелкие секции из пяти фаз (от A до E), а также несколько событий, которые кратко описаны ниже. Этот метод позволяет отслеживать https://boriscooper.org/ периоды восходящего и нисходящих трендов на рынке, а также предвидеть стадии накопления и распределения. Вайкофф описал влияние институциональных фондов и других крупных игроков с помощью эвристического приема, который он назвал «композитным человеком» (composite operator). Этот прием помогает трейдерам представить, что рынок контролируется единым субъектом, и благодаря этому лучше предсказывать и понимать тренды.
Представьте, что вы торговали по торговой системы, которая предназначена для работы внутри диапазона. Вы купили актив на пробой у верхнего диапазона когда-то ранее, стоп-лосса у вас не было, или был где то там, глубоко внизу. При подходе цены к верхней границы, вы с вероятностью 99% закроете свой лонг, что бы остаться хотя бы при своих, т.е. А представьте, что таких, кто сидит в минусах и ждет цену в зону сопротивления сотни, тысячи, десятки тысяч?! Чтобы крупняку прорваться наверх, ему нужно скупить ваши продажи, а это повышает среднюю цену и обходится в приличную копеечку. Выталкивание цены наверх резким движением дает возможность логистам-неудачникам стать удачником.
Подход Вайкоффа из пяти шагов
Предварительная поставка (от англ. preliminary supply, сокр. PSY) предполагает, что сила продаж все еще недостаточно сильна, чтобы остановить восходящее движение. Кульминация покупательной способности (от англ. buying climax, сокр. BC) затем формируется за счёт интенсивной покупки активов. Обычно это вызвано неопытными трейдерами, которые начинают закупаться на эмоциях. Она отмечается явным пробитием торгового диапазона, за счет увеличения спроса на рынке, что свидетельствует про начало восходящего тренда. Вторичный тест (ST) происходит, когда падение цен на рынке пересекается с областью кульминации продаж (SC) с целью проверки действительности окончания нисходящего тренда. В таком случае объем торгов и волатильность рынка, как правило ниже обычного.
Логическая часть метода Вайкоффа
Максимум этой точки часто будет определять экстремум верхнего диапазона для последующей консолидации. Накопление – участок, который, согласно методу Вайкоффа, оценить правильно важнее всего. Затем начинаются Вторичные тесты (Secondary Tests, ST) на продажу свинг-лоу в паре со свинг-хай. Обычно трейдеры ждут ключевого события стадии накопления, известного как “весна”.
Как использовать метод Вайкоффа для принятия решений о покупке и продаже криптовалют
Институциональные повышенные требования вызывают фазу накопления, где быки подталкивают цену вверх, демонстрируя тем самым свою силу. Несмотря на безоговорочный авторитет, движение цены на графическом изображении остается неизменным. Это означает, что ранжированная структуры цены на графике иллюстрирует процесс накопления. Высокий уровень минимумов в интервале указывает на то, что появившееся действие находится на этапе накопления. Почему цена должна выходить из торгового ренжа резким движением?
Фаза накопления (Accumulation Phase)
Он утверждает, что составной человек теоретически действует за кулисами и манипулирует рынком в ущерб трейдерам, если они не понимают рыночную игру. Третий из законов Вайкоффа — это закон усилия и итога. Гармония между ценовым действием и объемом предполагает, что есть большие шансы на продолжение тренда. Однако расхождение между ценой и объемом указывает на возможное изменение текущего тренда на рынке. Следовательно, закон усилия и результата действует как своего рода предупреждающий сигнал о предстоящем изменении направления текущего тренда. В этой фазе цена на всех парах летит куда-то туда, наверх.
Последний цикл движения цены метод Вайкоффа определяет, как уценку. На этой стадии доминирует предложение, а цена идёт вниз практически без остановок. Наша задача наблюдать за рынком, искать точки для усиления своей позиции.